财务公司首次在央企实现工商银行保证金账户纳入司库可视
发布时间：2023-06-09
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为持续完善司库系统资金“看得见”功能，不断提高司库账户可视率，在财务公司结算部（司库服务中心）、信息技术部的通力合作下，4月21日，财务公司司库工行保证金账户可视渠道成功上线运行。上线当日即实现了3个试点账户的余额、交易明细可视。
此次与工行就保证金账户可视业务开展合作，无论是渠道搭建还是账户授权办理，在央企司库系统建设中都属首次尝试。经过近半年的沟通协调，双方就业务授权办理和接口开发达成一致。在业务授权办理方面，简化成员单位办理手续，优化工行内部业务处理流程；在技术开发方面，与工行联合开发保证金账户专用接口。最终，通过账户授权和接口开发实现工行保证金账户在集团司库可视。
工行保证金账户可视渠道的搭建，解决了专用账户可视的难点问题，是继工行零余额账户可视渠道搭建后的又一突破。截至目前，5家直连行所有人民币账户可视渠道均已搭建完成。